证券代码：603799          证券简称：华友钴业               公告编号：2025-016 转债代码：113641          转债简称：华友转债                 浙江华友钴业股份有限公司 对于部分汗漫性股票回购刊出完成暨调节可转债转股                     价钱暨转股停复牌的公告       本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何空幻纪录、误导性陈 述或者要害遗漏，并对其本色的真正性、准确性和完好性承担法律包袱。 伏击本色教唆： ?   证券停复牌情况：适用 因发生汗漫性股票回购刊出关系事宜,本公司的关系证券停复牌情况如下：     证券代                     停牌肇始              证券简称   停复牌类型               停牌本事   停牌停止日        复牌日      码                       日                     可转债转股                      停牌 ?   修正前转股价钱：35.00元/股 ?   修正后转股价钱：35.03元/股 ?   华友转债本次转股价钱调节推行日历：2025年2月5日      一、可转债不详      （一）可转债刊行情况      经中国证券监督处罚委员会《对于核准浙江华友钴业股份有限公司公建筑行 可出动公司债券的批复》           （证监许可〔2022〕209号）核准，浙江华友钴业股份有限 公司（以下简称“公司”或“华友钴业”）于2022年2月24日公建筑行了76,000,000 张可出动公司债券，每张面值为100.00元，刊行面值总额76亿元，期限6年。票面 利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、 第六年2.00%。      （二）可转债上市情况   经上海证券交往所自律监管决定书〔2022〕71号文痛快，公司本次刊行的76亿 元可出动公司债券于2022年3月23日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“华 友转债”，债券代码“113641”。   （三）可转债转股期限及转股价钱调节情况   左证《浙江华友钴业股份有限公司公建筑行可出动公司债券召募说明书》（以 下简称“《召募说明书》”）的商定和关系法律法例要求，本次刊行的华友转债自 转股价钱为110.26元/股，本次调节前转股价钱为35.00元/股。转股价钱历次调节情 况如下： 起由110.26元/股调节为84.58元/股。具体本色详见公司于2022年6月1日于上海证券 交往所网站裸露的《华友钴业对于2021年度权利分配调节可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-085）。 股价钱自2022年7月13日起由84.58元/股调节为84.24元/股。具体本色详见公司于 作风整的公告》（公告编号：2022-122）。 的汗漫性股票回购刊脱手续，华友转债转股价钱自2022年9月21日起由84.24元/股 调节为84.25元/股。具体本色详见公司于2022年9月20日于上海证券交往所网站披 露的《华友钴业对于部分汗漫性股票回购刊出完成暨调节可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-149）。 的汗漫性股票回购刊脱手续，华友转债转股价钱自2023年1月12日起由84.25元/股 调节为84.26元/股。具体本色详见公司于2023年1月11日于上海证券交往所网站披 露的《华友钴业对于部分汗漫性股票回购刊出完成暨调节可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2023-013）。 股价钱自2023年1月30日起由84.26元/股调节为84.19元/股。具体本色详见公司于 作风整的公告》（公告编号：2023-016）。 限售的汗漫性股票回购刊脱手续，华友转债转股价钱自2023年3月28日起由84.19元 /股调节为84.20元/股。具体本色详见公司于2023年3月25日于上海证券交往所网站 裸露的《华友钴业对于部分汗漫性股票回购刊出完成暨调节可转债转股价钱的公 告》（公告编号：2023-037）。 起由84.20元/股调节为84.00元/股。具体本色详见公司于2023年5月26日于上海证券 交往所网站裸露的《华友钴业对于2022年度权利分配调节可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2023-074）。 调节为81.53元/股。具体本色详见公司于2023年7月6日于上海证券交往所网站裸露 的《华友钴业对于“华友转债”转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-095）。 限售的汗漫性股票回购刊脱手续，华友转债转股价钱自2023年9月19日起由84.53元 /股调节为81.55元/股。具体本色详见公司于2023年9月16日于上海证券交往所网站 裸露的《华友钴业对于部分汗漫性股票回购刊出完成暨调节可转债转股价钱的公 告》（公告编号：2023-136）。 股价钱自2023年10月10日起由81.55元/股调节为81.18元/股。具体本色详见公司于 作风整的公告》（公告编号：2023-143）。 转债转股价钱自2024年1月31日起由81.18元/股调节为45.00元/股。具体本色详见公 司于2024年1月30日于上海证券交往所网站裸露的《华友钴业对于“华友转债”转 股价钱修正暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-015）。 尚未根除限售的汗漫性股票，华友转债转股价钱自2024年5月10日起由45.00元/股 调节为45.10元/股。具体本色详见公司于2024年5月9日于上海证券交往所网站裸露 的《华友钴业对于部分汗漫性股票回购刊出完成暨调节可转债价钱暨转股停复牌 的公告》（公告编号：2024-054）                   。 日起由45.10元/股调节为44.11元/股。具体本色详见公司于2023年6月8日于上海证 券交往所网站裸露的《华友钴业对于推行2023年年度权利分配调节可转债转股价 格的公告》（公告编号：2024-061） 转债转股价钱自2024年10月14日起由44.11元/股调节为35.00元/股。具体本色详见 公司于2024年10月11日于上海证券交往所网站裸露的《华友钴业对于“华友转债” 转股价钱修正暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-089）。   二、转股价钱调节依据   经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过， 鉴于 2023 年汗漫性股票激勉谋略（以下简称“本激勉谋略”或“2023 年激勉计 划”）初次授予部分激勉对象中 30 东谈主因不受个东谈主司法的岗亭出动或因公司原因提 出与职工协商根除服务关系而下野、3 东谈主因退休而下野、3 东谈主身死，公司董事会拟 对上述激勉对象已获授但尚未根除限售的 267,200 股汗漫性股票进行回购刊出，回 购价钱为 24.38 元/股加上中国东谈主民银行公布的同期进款基准利率策画的利息；鉴 于本激勉谋略初次授予部分激勉对象中 3 东谈主因不可胜任岗亭责任被除名、148 东谈主因 个东谈主原因主动下野或合约到期不再续签、2 东谈主因个东谈主非常被公司解聘，公司董事会 拟对上述激勉对象已获授但尚未根除限售的 872,600 股汗漫性股票进行回购刊出， 回购价钱为 24.38 元/股。此外，由于激勉谋略初次授予部分第一个根除限售期公 司层面事迹有观看未达标，拟对该部分激勉对象已获授但尚未根除限售的 3,894,040 股汗漫性股票进行回购刊出，回购价钱为 24.38 元/股加上中国东谈主民银行公布的同 期进款基准利率策画的利息。   综上，本次回购刊出波及 1,440 名激勉对象揣摸 5,033,840 股汗漫性股票。目 前公司已在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司办理完成上述汗漫性股票 回购刊出。上述汗漫性股票回购刊出完成后，公司应按照召募说明书的商定调节华 友转债转股价钱。    三、转股价钱调节公式与调节恶果    左证召募说明书关系条件商定，本次因发生股份回购关系事宜，公司将按下述 公式进行转股价钱的调节（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）    派送现款股利：P1=P0－D    上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）    其中：P0 为调节前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转股价。    左证上述商定，因汗漫性股票回购事项，适用调节公式：P1=（P0+A×k）                                       （1+k）                                        /   ， 左证本次回购情况，即 P1=（P0+ A1×K1+ A2×K2）/（1+ K1+ K2）。其中 P0 为 35.00 元/股，A1 为 24.38 元/股，A2 为 24.9318 元/股，K1 为-0.0514%                                                （-872,600/1,697,195,813）， K2 为-0.2452%（-4,161,240/1,697,195,813），股份总和以本次汗漫性股票回购刊出 推行前且不推敲因公司刊行的可出动公司债券转股而增多的股本的总股数 为 35.03 元/股。调节后的“华友转债”转股价自 2025 年 2 月 5 日起奏效。“华友 转债”将于 2025 年 1 月 27 日住手转股，2025 年 2 月 5 日起还原转股。 特此公告。                                         浙江华友钴业股份有限公司董事会